中加丰享纯债债券
(003445)公募债券型
1.0208
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-17]
1.2808
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：11.02%
- 成立以来：31.66%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：王霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||