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信达澳银新目标混合(003456) 数据日期:2020-07-09
| 最新净值: | 1.479 |
| 累计净值: | 1.766 |
| 日 涨 幅: | 1.37% |
| 基金公司: | 信达澳银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-10-19 | 基金经理: | 孔学峰 邹运 杨超 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 1.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
季报时间:2020-03-31
季报时间:2019-12-31
季报时间:2019-09-30
季报时间:2019-06-30
季报时间:2019-03-31
季报时间:2018-12-31
季报时间:2018-09-30
季报时间:2018-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600038 | 中直股份 | 3.43% | 13.78万 | 573.26万 | 3.86% |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 3.28% | 7.92万 | 547.83万 | 3.69% |
| 3 | 002624 | 完美世界 | 3.15% | 11.08万 | 526.74万 | 3.55% |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 3.03% | 98.34万 | 506.46万 | 3.41% |
| 5 | 300595 | 欧普康视 | 2.83% | 8.58万 | 474.01万 | 3.19% |
| 6 | 300496 | 中科创达 | 2.79% | 8.88万 | 466.02万 | 3.14% |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.75% | 5.00万 | 460.15万 | 3.10% |
| 8 | 300383 | 光环新网 | 2.63% | 18.41万 | 440.55万 | 2.97% |
| 9 | 601658 | 邮储银行 | 2.47% | 79.66万 | 412.63万 | 2.78% |
| 10 | 600030 | 中信证券 | 2.35% | 17.77万 | 393.78万 | 2.65% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.83% | 7.92万 | 676.84万 | 4.29% |
| 2 | 600038 | 中直股份 | 3.43% | 13.78万 | 573.26万 | 3.63% |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 3.28% | 98.34万 | 578.25万 | 3.66% |
| 4 | 002624 | 完美世界 | 2.77% | 11.08万 | 488.96万 | 3.10% |
| 5 | 300383 | 光环新网 | 2.63% | 18.41万 | 440.55万 | 2.79% |
| 6 | 601658 | 邮储银行 | 2.58% | 79.66万 | 454.85万 | 2.88% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 2.55% | 17.77万 | 449.58万 | 2.85% |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 2.50% | 7.87万 | 442.06万 | 2.80% |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.48% | 5.00万 | 437.60万 | 2.77% |
| 10 | 600754 | 锦江酒店 | 2.36% | 14.49万 | 416.01万 | 2.64% |
| 11 | 300595 | 欧普康视 | 2.30% | 8.58万 | 406.14万 | 2.57% |
| 12 | 300496 | 中科创达 | 2.27% | 8.88万 | 400.69万 | 2.54% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 3.91% | 7.92万 | 689.36万 | 5.07% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 0.52万 | 598.00万 | 4.40% |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 3.08% | 98.34万 | 543.83万 | 4.00% |
| 4 | 002916 | 深南电路 | 3.00% | 3.50万 | 529.01万 | 3.89% |
| 5 | 300595 | 欧普康视 | 2.42% | 8.59万 | 426.89万 | 3.14% |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.29% | 5.00万 | 403.40万 | 2.97% |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 2.26% | 17.77万 | 399.47万 | 2.94% |
| 8 | 002153 | 石基信息 | 2.14% | 9.56万 | 377.14万 | 2.78% |
| 9 | 601888 | 中国国旅 | 2.11% | 3.99万 | 371.56万 | 2.74% |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 1.99% | 22.51万 | 350.93万 | 2.58% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 4.58% | 7.92万 | 701.79万 | 5.19% |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 4.16% | 108.13万 | 636.89万 | 4.71% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3.34% | 0.52万 | 511.68万 | 3.78% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 2.76% | 17.77万 | 423.10万 | 3.13% |
| 5 | 002916 | 深南电路 | 2.56% | 3.85万 | 392.60万 | 2.90% |
| 6 | 601888 | 中国国旅 | 2.54% | 4.39万 | 389.17万 | 2.88% |
| 7 | 601688 | 华泰证券 | 2.51% | 17.25万 | 385.02万 | 2.85% |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.33% | 94.78万 | 357.32万 | 2.64% |
| 9 | 002153 | 石基信息 | 2.26% | 9.56万 | 345.98万 | 2.56% |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 2.23% | 24.75万 | 341.06万 | 2.52% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.98% | 16.38万 | 1,071.58万 | 7.55% |
| 2 | 000661 | 长春高新 | 4.54% | 2.20万 | 697.38万 | 4.91% |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 4.49% | 58.19万 | 689.55万 | 4.86% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 4.07% | 21.46万 | 624.70万 | 4.40% |
| 5 | 000895 | 双汇发展 | 3.65% | 21.66万 | 559.91万 | 3.94% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3.34% | 15.13万 | 513.21万 | 3.62% |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 3.20% | 25.39万 | 492.06万 | 3.47% |
| 8 | 300496 | 中科创达 | 3.12% | 13.86万 | 478.86万 | 3.37% |
| 9 | 600900 | 长江电力 | 2.91% | 26.45万 | 446.21万 | 3.14% |
| 10 | 600498 | 烽火通信 | 2.84% | 13.82万 | 435.47万 | 3.07% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.91% | 13.65万 | 720.04万 | 6.33% |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 4.20% | 21.66万 | 510.96万 | 4.49% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 4.03% | 21.46万 | 491.01万 | 4.32% |
| 4 | 000338 | 潍柴动力 | 3.68% | 58.19万 | 448.06万 | 3.94% |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 3.45% | 26.45万 | 420.03万 | 3.69% |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 3.16% | 2.20万 | 385.00万 | 3.39% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 3.13% | 15.13万 | 381.28万 | 3.35% |
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 2.57% | 32.37万 | 313.02万 | 2.75% |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 2.52% | 25.39万 | 307.22万 | 2.70% |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 2.46% | 59.24万 | 299.16万 | 2.63% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.98% | 13.00万 | 825.50万 | 6.97% |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 3.79% | 20.00万 | 523.00万 | 4.42% |
| 3 | 000661 | 长春高新 | 3.78% | 2.20万 | 521.40万 | 4.40% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 3.72% | 20.00万 | 513.60万 | 4.34% |
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 3.41% | 55.00万 | 470.25万 | 3.97% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3.18% | 14.30万 | 438.87万 | 3.71% |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 2.97% | 25.00万 | 409.50万 | 3.46% |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 2.89% | 56.00万 | 398.72万 | 3.37% |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 2.52% | 25.39万 | 307.22万 | 2.59% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 2.48% | 5.00万 | 342.50万 | 2.89% |
| 11 | 600176 | 中国巨石 | 2.35% | 30.60万 | 324.67万 | 2.74% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.68% | 13.00万 | 984.88万 | 8.17% |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 3.79% | 20.00万 | 558.00万 | 4.63% |
| 3 | 300003 | 乐普医疗 | 3.73% | 15.00万 | 550.20万 | 4.57% |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 3.58% | 20.00万 | 528.20万 | 4.38% |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 3.40% | 2.20万 | 500.94万 | 4.16% |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 2.97% | 50.00万 | 437.50万 | 3.63% |
| 7 | 600196 | 复星医药 | 2.81% | 10.00万 | 413.82万 | 3.43% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 2.74% | 25.00万 | 403.50万 | 3.35% |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 2.57% | 14.30万 | 378.09万 | 3.14% |
| 10 | 600176 | 中国巨石 | 2.50% | 36.07万 | 369.00万 | 3.06% |