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信达澳银新目标混合(003456) 数据日期:2020-01-23
| 最新净值: | 1.167 |
| 累计净值: | 1.454 |
| 日 涨 幅: | -2.83% |
| 基金公司: | 信达澳银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-10-19 | 基金经理: | 孔学峰 邹运 杨超 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 1.50亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
季报时间:2019-06-30
季报时间:2018-09-30
季报时间:2018-06-30
季报时间:2018-03-31
季报时间:2017-12-31
季报时间:2017-09-30
季报时间:2017-06-30
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 4.58% | 7.92万 | 701.79万 | 5.19% |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 4.16% | 108.13万 | 636.89万 | 4.71% |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 3.34% | 0.52万 | 511.68万 | 3.78% |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 2.76% | 17.77万 | 423.10万 | 3.13% |
| 5 | 002916 | 深南电路 | 2.56% | 3.85万 | 392.60万 | 2.90% |
| 6 | 601888 | 中国国旅 | 2.54% | 4.39万 | 389.17万 | 2.88% |
| 7 | 601688 | 华泰证券 | 2.51% | 17.25万 | 385.02万 | 2.85% |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2.33% | 94.78万 | 357.32万 | 2.64% |
| 9 | 002153 | 石基信息 | 2.26% | 9.56万 | 345.98万 | 2.56% |
| 10 | 000001 | 平安银行 | 2.23% | 24.75万 | 341.06万 | 2.52% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.91% | 13.65万 | 720.04万 | 6.08% |
| 2 | 000895 | 双汇发展 | 4.20% | 21.66万 | 510.96万 | 4.31% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 4.03% | 21.46万 | 491.01万 | 4.15% |
| 4 | 000338 | 潍柴动力 | 3.68% | 58.19万 | 448.06万 | 3.78% |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 3.45% | 26.45万 | 420.03万 | 3.55% |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 3.16% | 2.20万 | 385.00万 | 3.25% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 3.13% | 15.13万 | 381.28万 | 3.22% |
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 2.57% | 32.37万 | 313.02万 | 2.64% |
| 9 | 300059 | 东方财富 | 2.52% | 25.39万 | 307.22万 | 2.59% |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 2.48% | 5.00万 | 342.50万 | 2.89% |
| 11 | 600028 | 中国石化 | 2.46% | 59.24万 | 299.16万 | 2.53% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.68% | 13.00万 | 984.88万 | 8.17% |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 3.79% | 20.00万 | 558.00万 | 4.63% |
| 3 | 300003 | 乐普医疗 | 3.73% | 15.00万 | 550.20万 | 4.57% |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 3.58% | 20.00万 | 528.20万 | 4.38% |
| 5 | 000661 | 长春高新 | 3.40% | 2.20万 | 500.94万 | 4.16% |
| 6 | 000338 | 潍柴动力 | 2.97% | 50.00万 | 437.50万 | 3.63% |
| 7 | 600196 | 复星医药 | 2.81% | 10.00万 | 413.82万 | 3.43% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 2.74% | 25.00万 | 403.50万 | 3.35% |
| 9 | 600036 | 招商银行 | 2.57% | 14.30万 | 378.09万 | 3.14% |
| 10 | 600176 | 中国巨石 | 2.50% | 36.07万 | 369.00万 | 3.06% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.75% | 10.00万 | 870.10万 | 6.74% |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 3.77% | 20.00万 | 569.80万 | 4.41% |
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 3.39% | 20.00万 | 512.00万 | 3.97% |
| 4 | 300003 | 乐普医疗 | 3.35% | 15.00万 | 505.80万 | 3.92% |
| 5 | 600196 | 复星医药 | 2.94% | 10.00万 | 444.81万 | 3.45% |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2.75% | 14.30万 | 415.99万 | 3.22% |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 2.67% | 2.20万 | 403.88万 | 3.13% |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 2.65% | 25.00万 | 400.50万 | 3.10% |
| 9 | 600138 | 中青旅 | 2.49% | 16.13万 | 376.16万 | 2.91% |
| 10 | 600028 | 中国石化 | 2.40% | 56.00万 | 362.88万 | 2.81% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.47% | 10.00万 | 689.80万 | 5.63% |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 3.24% | 20.00万 | 643.80万 | 5.26% |
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 2.67% | 20.00万 | 530.00万 | 4.33% |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 2.24% | 10.00万 | 444.91万 | 3.63% |
| 5 | 600036 | 招商银行 | 2.09% | 14.30万 | 414.99万 | 3.39% |
| 6 | 000661 | 长春高新 | 2.03% | 2.20万 | 402.60万 | 3.29% |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 1.96% | 25.00万 | 389.75万 | 3.18% |
| 8 | 600482 | 中国动力 | 1.87% | 14.99万 | 371.90万 | 3.04% |
| 9 | 300003 | 乐普医疗 | 1.82% | 15.00万 | 362.40万 | 2.96% |
| 10 | 000581 | 威孚高科 | 1.81% | 15.00万 | 360.00万 | 2.94% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.48% | 9.55万 | 572.32万 | 4.43% |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 2.45% | 20.03万 | 566.91万 | 4.39% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 2.30% | 19.30万 | 530.75万 | 4.11% |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 2.05% | 19.00万 | 473.04万 | 3.66% |
| 5 | 600172 | 黄河旋风 | 1.83% | 50.00万 | 423.50万 | 3.28% |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 1.63% | 25.00万 | 376.75万 | 2.92% |
| 7 | 600166 | 福田汽车 | 1.60% | 119.57万 | 370.67万 | 2.87% |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 1.58% | 14.30万 | 365.37万 | 2.83% |
| 9 | 000581 | 威孚高科 | 1.54% | 14.58万 | 355.75万 | 2.76% |
| 10 | 600138 | 中青旅 | 1.50% | 16.13万 | 345.68万 | 2.68% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.18% | 9.55万 | 483.12万 | 3.69% |
| 2 | 000063 | 中兴通讯 | 2.14% | 20.03万 | 475.56万 | 3.63% |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 2.12% | 9.46万 | 469.31万 | 3.58% |
| 4 | 000895 | 双汇发展 | 2.03% | 19.00万 | 451.19万 | 3.45% |
| 5 | 601607 | 上海医药 | 1.90% | 14.60万 | 421.65万 | 3.22% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1.88% | 19.30万 | 416.69万 | 3.18% |
| 7 | 600900 | 长江电力 | 1.73% | 25.00万 | 384.50万 | 2.94% |
| 8 | 000581 | 威孚高科 | 1.70% | 14.58万 | 377.62万 | 2.88% |
| 9 | 000028 | 国药一致 | 1.54% | 4.22万 | 341.40万 | 2.61% |
| 10 | 600036 | 招商银行 | 1.54% | 14.30万 | 341.91万 | 2.61% |