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信达澳银新目标混合(003456) 数据日期:2020-07-07
| 最新净值: | 1.433 |
| 累计净值: | 1.720 |
| 日 涨 幅: | 0.92% |
| 基金公司: | 信达澳银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2016-10-19 | 基金经理: | 孔学峰 邹运 杨超 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 1.51亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2019-06-30
季报日期:2018-12-31
季报日期:2018-09-30
季报日期:2018-06-30
季报日期:2018-03-31
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:2017-06-30
季报日期:2017-03-31
季报日期:2016-12-31
季报日期:2016-12-21
| 总资产 | 1.54亿元 | 净资产 | 1.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.35 | 0.00 | 0.88 |
| 债券 | 0.08 | 0.00 | 0.05 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 1.22亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 1.38亿元 | 净资产 | 1.38亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.18 | 0.00 | 85.62 |
| 债券 | 0.19 | 0.00 | 13.38 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.69 |
| 总资产 | 1.48亿元 | 净资产 | 1.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.20 | 0.00 | 81.60 |
| 债券 | 0.20 | 0.00 | 17.53 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.41 |
| 总资产 | 1.51亿元 | 净资产 | 1.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.29 | 0.00 | 85.23 |
| 债券 | 0.22 | 0.00 | 14.31 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 总资产 | 2.31亿元 | 净资产 | 1.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.22 | 0.00 | 52.98 |
| 债券 | 1.04 | 0.00 | 45.05 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.00 | 0.98 |
| 总资产 | 2.61亿元 | 净资产 | 2.31亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.29 | 0.00 | 49.47 |
| 债券 | 1.29 | 0.00 | 49.31 |
| 现金 | 0.02 | 0.00 | 0.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.51 |
| 总资产 | 2.72亿元 | 净资产 | 2.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.31 | 0.00 | 48.11 |
| 债券 | 1.38 | 0.00 | 50.64 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.00 | 0.93 |
| 总资产 | 2.39亿元 | 净资产 | 2.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.45 | 0.00 | 60.71 |
| 债券 | 0.91 | 0.00 | 38.32 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.62 |
| 总资产 | 2.42亿元 | 净资产 | 1.96亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.99 | 0.00 | 41.06 |
| 债券 | 1.13 | 0.00 | 46.68 |
| 现金 | 0.29 | 0.00 | 11.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.27 |
| 总资产 | 2.42亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.99 | 0.00 | 41.06 |
| 债券 | 1.13 | 0.00 | 46.68 |
| 现金 | 0.29 | 0.00 | 11.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.27 |