信达澳银新目标混合

(003456)公募混合型
1.6250 -0.43%-0.0070
单位净值 [2021-01-22]
1.9120
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:6.91%
  • 最近一季:11.23%
  • 最近半年:10.62%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:35.30%
  • 最近两年:78.77%
  • 最近三年:69.89%
  • 成立以来:109.81%
  • 成立日期:2016-10-19
  • 基金经理:杨超
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.98亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.87亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:信达澳银基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2020-09-30 2.87 2.86 1.77 61.81% 61.71% 0.17 5.85% 5.84% 0.34 11.84% 11.82% 0.00 0.12% 0.12%
2020-06-30 2.08 2.08 1.70 81.67% 0.82% 0.10 5.02% 0.05% 0.27 13.20% 0.13% 0.01 0.29% 0.00%
2020-03-31 1.68 1.67 1.48 88.72% 88.51% 0.00 0.18% 0.18% 0.19 11.30% 11.27% 0.00 0.03% 0.03%
2019-12-31 1.77 1.77 1.58 89.41% 0.89% 0.00 0.17% 0.00% 0.18 10.63% 0.10% 0.00 0.00% 0.00%
2019-09-30 1.77 1.76 1.36 76.99% 76.85% 0.09 4.88% 4.87% 0.11 6.10% 6.08% 0.22 12.22% 12.19%
2019-06-30 1.54 1.53 1.35 88.32% 0.88% 0.08 5.42% 0.05% 0.02 1.79% 0.01% 0.00 0.11% 0.00%
2019-03-31 1.54 1.54 1.42 92.42% 92.27% 0.11 4.88% 7.09% 0.01 0.46% 0.46% 0.00 0.19% 0.19%
2018-12-31 1.22 1.22 1.14 93.39% 93.12% 0.08 6.19% 6.17% 0.01 0.53% 0.53% 0.00 0.18% 0.18%
2018-09-30 1.38 1.38 1.18 85.81% 85.62% 0.19 5.47% 13.38% 0.00 0.31% 0.31% 0.01 0.69% 0.69%
2018-06-30 1.48 1.47 1.20 81.76% 81.60% 0.20 13.43% 17.53% 0.00 0.46% 0.45% 0.01 0.41% 0.41%
2018-03-31 1.51 1.51 1.29 85.38% 85.23% 0.22 13.75% 14.31% 0.00 0.23% 0.23% 0.00 0.22% 0.22%
2017-12-31 2.31 1.99 1.22 61.66% 52.98% 1.04 52.43% 45.05% 0.01 1.41% 0.99% 0.02 1.13% 0.98%
2017-09-30 2.61 2.31 1.29 55.86% 49.47% 1.29 55.67% 49.31% 0.02 1.02% 0.71% 0.01 0.58% 0.51%
2017-06-30 2.72 2.22 1.31 59.03% 48.11% 1.38 62.14% 50.64% 0.01 0.85% 0.32% 0.03 1.14% 0.93%
2017-03-31 2.39 2.07 1.45 70.05% 60.71% 0.91 42.38% 38.32% 0.01 0.40% 0.35% 0.01 0.71% 0.62%
2016-12-31 2.42 1.96 0.99 50.57% 41.06% 1.13 54.95% 46.68% 0.29 14.77% 11.99% 0.01 0.33% 0.27%