0.3301
每万份收益 [2025-11-21]
1.2340%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.3301 |
1.234% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.3539 |
1.234% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3260 |
1.307% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3244 |
1.303% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3612 |
1.299% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.3284 |
1.275% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.3284 |
1.269% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.3289 |
1.262% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.4925 |
1.257% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.3194 |
1.162% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.3170 |
1.188% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.3161 |
1.187% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.3160 |
1.188% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.3160 |
1.191% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.3178 |
1.193% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.3127 |
1.195% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.3689 |
1.198% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.3155 |
1.171% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.3183 |
1.17% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.3206 |
1.267% |