平安惠隆纯债A
(003486)公募债券型
1.0735
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.2075
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：周琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||