平安惠隆纯债A
(003486)公募债券型
1.1020
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.2360
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：-0.16%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：7.07%
- 成立以来：25.31%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2022-03-04 |
| 2 | 0.010000 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.042000 | 2021-08-26 |
| 4 | 0.033000 | 2021-06-25 |
| 5 | 0.030000 | 2019-01-14 |