平安惠隆纯债A
(003486)公募债券型
1.0735
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.2075
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：3.05%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：周琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019000 | 2022-03-04 |
| 2 | 0.010000 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.042000 | 2021-08-26 |
| 4 | 0.033000 | 2021-06-25 |
| 5 | 0.030000 | 2019-01-14 |