国寿安保安享纯债
(003514)公募债券型
1.0311
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-02]
1.2075
累计净值 [2022-12-02]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||