国寿安保安享纯债
(003514)公募债券型
1.0318
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-15]
1.2082
累计净值 [2022-11-15]
净值估算 [2022-11-15 ]
- 最近一月:-0.02%
- 最近一季:0.07%
- 最近半年:1.55%
- 今年以来:3.33%
- 最近一年:3.87%
- 最近两年:7.83%
- 最近三年:10.90%
- 成立以来:22.64%
- 成立日期:2016-10-19
- 基金经理:李一鸣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.76亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.047000 | 2022-08-08 |
2 | 0.007000 | 2021-03-04 |
3 | 0.006000 | 2020-06-19 |
4 | 0.019000 | 2020-03-18 |
5 | 0.009000 | 2019-09-18 |
6 | 0.005000 | 2019-06-18 |
7 | 0.008900 | 2019-03-18 |
8 | 0.014000 | 2018-12-12 |
9 | 0.018000 | 2018-09-14 |
10 | 0.018000 | 2018-06-19 |
11 | 0.010000 | 2018-03-13 |
12 | 0.004000 | 2017-12-14 |
13 | 0.006000 | 2017-09-14 |
14 | 0.004500 | 2017-06-27 |