国寿安保安享纯债
(003514)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：葛佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-08-08 |
| 2 | 0.01 | 2021-03-04 |
| 3 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 4 | 0.02 | 2020-03-18 |
| 5 | 0.01 | 2019-09-18 |
| 6 | 0.01 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.01 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.01 | 2018-12-12 |
| 9 | 0.02 | 2018-09-14 |
| 10 | 0.02 | 2018-06-19 |
| 11 | 0.01 | 2018-03-13 |
| 12 | 0.00 | 2017-12-14 |
| 13 | 0.01 | 2017-09-14 |
| 14 | 0.00 | 2017-06-27 |