国寿安保安享纯债
(003514)公募债券型
1.0311
0.00%0.0000
单位净值 [2022-12-02]
1.2075
累计净值 [2022-12-02]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.03%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：3.26%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：7.65%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2022-08-08 |
| 2 | 0.007000 | 2021-03-04 |
| 3 | 0.006000 | 2020-06-19 |
| 4 | 0.019000 | 2020-03-18 |
| 5 | 0.009000 | 2019-09-18 |
| 6 | 0.005000 | 2019-06-18 |
| 7 | 0.008900 | 2019-03-18 |
| 8 | 0.014000 | 2018-12-12 |
| 9 | 0.018000 | 2018-09-14 |
| 10 | 0.018000 | 2018-06-19 |
| 11 | 0.010000 | 2018-03-13 |
| 12 | 0.004000 | 2017-12-14 |
| 13 | 0.006000 | 2017-09-14 |
| 14 | 0.004500 | 2017-06-27 |