国寿安保安享纯债
(003514)公募债券型
1.0318
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-15]
1.2082
累计净值 [2022-11-15]
净值估算 [2022-11-15 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：3.87%
- 最近两年：7.83%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：22.64%
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：李一鸣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-12-08 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-11-16 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告 |
| 2022-10-26 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第三季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-12 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-10-11 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-10-10 | 国寿安保基金管理有限公司关于以通讯方式召开国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-08-31 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-23 | 国寿安保基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 |
| 2022-08-05 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-08-04 | 关于国寿安保安享纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2022-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-06-29 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下国寿安保安享纯债债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2022-06-29 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-29 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年第2号） |
| 2022-06-02 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2022年第1号） |
| 2022-06-02 | 国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-04-30 | 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |