万家鑫瑞纯债A

(003518)公募债券型
+添加自选
1.0322 0.13%+0.0013
单位净值 [2024-04-30]
1.2482
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：2.51%
  • 今年以来：1.67%
  • 最近一年：2.76%
  • 最近两年：4.59%
  • 最近三年：8.31%
  • 成立以来：26.55%
  • 成立日期：2017-06-07
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：40.61亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家
实时情况
万家鑫瑞纯债A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动