万家鑫瑞纯债A
(003518)公募债券型
1.0681
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-25]
1.2841
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：6.57%
- 成立以来：30.95%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：徐青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||