南方卓元债券A
(003612)公募债券型
1.1340
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-12-05]
1.4114
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：4.82%
- 最近一年：5.17%
- 最近两年：9.88%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：44.82%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：郑迎迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.053400 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.055000 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.059000 | 2023-06-29 |
| 4 | 0.040000 | 2021-04-27 |
| 5 | 0.040000 | 2020-09-22 |
| 6 | 0.030000 | 2019-09-16 |