工银瑞盈半年定开债券

(003639)公募债券型
1.0263 0.38%+0.0039
单位净值 [2018-06-11]
1.0263
累计净值 [2018-06-11]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:1.00%
  • 今年以来:0.60%
  • 最近一年:1.48%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.63%
  • 成立日期:2017-01-25
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.33亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
发表日期 标题
2022-04-28 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-28 终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告
2019-07-05 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加云南红塔银行网上银行、手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2018-08-27 工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告
2018-08-27 工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金清算报告
2018-06-29 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2018-06-29 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停浙江金观诚基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2018-06-12 关于工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
2018-06-09 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告
2018-06-09 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-06-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-05-21 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加银河证券基金申购、定投手续费率优惠活动的公告
2018-05-18 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-05-10 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-04-25 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-04-20 工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-04-19 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告
2018-03-30 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2018-03-28 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金参加工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2018-03-27 工银瑞信瑞盈半年定期开放债券型证券投资基金2017年年度报告