工银瑞盈半年定开债券
(003639)公募债券型
1.0263
0.38%+0.0039
单位净值 [2018-06-11]
1.0263
累计净值 [2018-06-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
实时情况
| 工银瑞盈半年定开债券 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2017-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601222 | 林洋能源 | 2.46% | 30.34 | 307.70 | 18.91% | 6.98 (23.00%) |
| 2 | 000408 | 藏格矿业 | 1.70% | 12.03 | 212.97 | 13.09% | 4.98 (41.41%) |
| 3 | 002343 | 慈文传媒 | 1.56% | 5.49 | 195.50 | 12.01% | 1.75 (31.88%) |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 1.43% | 10.50 | 178.40 | 10.96% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 601818 | 光大银行 | 0.77% | 23.92 | 96.88 | 5.95% | 9.25 (38.67%) |
| 6 | 002518 | 科士达 | 0.70% | 5.35 | 87.59 | 5.38% | 新增 |
| 7 | 601939 | 建设银行 | 0.57% | 9.35 | 71.81 | 4.41% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 603039 | ST泛微 | 0.51% | 1.01 | 64.33 | 3.95% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 000937 | 冀中能源 | 0.50% | 10.74 | 62.51 | 3.84% | 新增 |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 0.50% | 6.91 | 62.67 | 3.85% | 新增 |
| 季报日期: 2017-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601222 | 林洋能源 | 1.65% | 23.36 | 207.25 | 19.83% | --- |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 1.45% | 10.50 | 181.54 | 17.37% | --- |
| 3 | 002343 | 慈文传媒 | 1.15% | 3.74 | 144.78 | 13.85% | --- |
| 4 | 000408 | 藏格控股 | 1.03% | 7.05 | 129.72 | 12.41% | --- |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 1.01% | 5.60 | 126.67 | 12.12% | --- |
| 6 | 000735 | 罗牛山 | 0.52% | 8.95 | 65.25 | 6.24% | --- |
| 7 | 603039 | 泛微网络 | 0.52% | 1.01 | 65.35 | 6.25% | --- |
| 8 | 601939 | 建设银行 | 0.52% | 9.35 | 65.17 | 6.24% | --- |
| 9 | 601818 | 光大银行 | 0.47% | 14.67 | 59.41 | 5.68% | --- |