工银瑞盈半年定开债券
(003639)公募债券型
1.0263
0.38%+0.0039
单位净值 [2018-06-11]
1.0263
累计净值 [2018-06-11]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 81.32% | 81.50% | 0.02 | 7.41% | 7.34% | 0.01 | 2.17% | 2.15% |
| 2017-12-31 | 1.34 | 1.25 | 0.16 | 5.95% | 12.14% | 1.12 | 89.68% | 83.78% | 0.01 | 0.43% | 0.40% | 0.05 | 3.94% | 3.68% |
| 2017-09-30 | 1.31 | 1.25 | 0.10 | 8.33% | 7.96% | 1.12 | 84.74% | 85.42% | 0.08 | 6.25% | 5.97% | 0.01 | 0.68% | 0.65% |
| 2017-06-30 | 7.09 | 5.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 58.63% | 69.15% | 2.05 | 38.86% | 28.98% | 0.09 | 1.75% | 1.31% |
| 2017-03-31 | 6.07 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.95 | 78.57% | 81.50% | 1.08 | 20.57% | 17.75% | 0.05 | 0.86% | 0.75% |