工银瑞盈半年定开债券
(003639)公募债券型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：杜洋,张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2017-12-31 | 1.34 | 1.25 | 0.16 | 5.95% | 12.14% | 1.12 | 89.68% | 83.78% | 0.01 | 0.43% | 0.40% | 0.05 | 3.94% | 3.68% |
| 2017-06-30 | 7.09 | 5.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 58.63% | 69.15% | 2.05 | 38.86% | 28.98% | 0.09 | 1.75% | 1.31% |