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民生加银鑫元纯债债券A(003656) 数据日期:2019-08-19
| 最新净值: | 1.113 |
| 累计净值: | 1.113 |
| 日 涨 幅: | 0.07% |
| 基金公司: | 民生加银基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-06-21 | 基金经理: | 吕军涛 姚航 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 1.00亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-19 | 1.1133 | 1.1133 | 0.07% |
| 2019-08-16 | 1.1125 | 1.1125 | -0.04% |
| 2019-08-15 | 1.1130 | 1.1130 | 0.09% |
| 2019-08-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2019-08-13 | 1.1120 | 1.1120 | 0.18% |
| 2019-08-12 | 1.1100 | 1.1100 | -0.05% |
| 2019-08-09 | 1.1105 | 1.1105 | 0.12% |
| 2019-08-08 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% |
| 2019-08-07 | 1.1090 | 1.1090 | 0.05% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-08-19 | 1.1133 | 1.1133 | 0.07% |
| 2019-08-16 | 1.1125 | 1.1125 | -0.04% |
| 2019-08-15 | 1.1130 | 1.1130 | 0.09% |
| 2019-08-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2019-08-13 | 1.1120 | 1.1120 | 0.18% |
| 2019-08-12 | 1.1100 | 1.1100 | -0.05% |
| 2019-08-09 | 1.1105 | 1.1105 | 0.12% |
| 2019-08-08 | 1.1092 | 1.1092 | 0.02% |
| 2019-08-07 | 1.1090 | 1.1090 | 0.05% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 民生加银鑫元纯债债券A | 0.18% | 1.14% | 2.33% | 2.75% | 7.53% | 3.44% |
| 同类型排名 | 1032/2655 | 401/2606 | 279/2489 | 549/2331 | 345/1977 | 890/2246 |
| 上证指数 | 1.77% | -4.02% | -2.84% | 5.27% | 3.73% | 13.23% |
| 深证成指 | 3.02% | -2.67% | -2.14% | 11.51% | 5.61% | 25.15% |
| 沪深300 | 2.12% | -2.97% | -0.44% | 11.14% | 12.78% | 23.25% |
| 股票型基金 | 2.49% | -0.79% | 0.74% | 12.46% | 10.49% | 29.92% |
| 混合型基金 | 2.14% | 1.82% | 5.15% | 12.22% | 11.29% | 19.27% |
| 保本型基金 | 1.34% | 1.13% | 2.46% | 5.10% | 6.55% | 7.39% |
| 债券型基金 | 0.27% | 0.77% | 1.61% | 2.53% | 5.74% | 4.13% |
资产配置测评
| 总资产: | 1.04亿 | 净资产: | 1.04亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 0.98亿 | 94.59% | |
| 现金 | 0.03亿 | 3.22% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.02亿 | 2.19% | |
基金经理测评
| 姓名 | 姚航 | 任职时间 | 2019-08-12 |
| 姚航女士，中国人民大学工商管理硕士。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理，2013年9月25日至2019年3月6日任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理。2014年5月21日至2015年12月15日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年9月25日至2019年3月6日任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理(2017年5月11日起转型为东方成长收益平衡混合型证券投资基金)。2015年5月26日至2019年3月6日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月12日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。2015年6月25日至2018年1月24日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月13日至2015年12月15日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。至2015年11月23日至2019年3月6日任东方金元宝货币市场基金基金经理。2016年3月18日至2019年3月6日东方金证通货币市场基金基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年4月12日至2018年12月6日任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理。2017年3月9日至2019年3月6日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年9月13日转型为东方民丰回报赢安混合型证券投资基金)。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理职务。2019年7月1日起任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月1日起任民生加银兴盈债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日起任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日起任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月12日起任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-08-14 | 民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2019-08-05 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2019-08-05 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-07-17 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 |
| 2019-07-05 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告 |
| 2019-06-05 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2019-04-20 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告 |
| 2019-04-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2019-03-27 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2018年年度报告 |
| 2019-03-27 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要 |