民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0388
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-04-18]
1.3977
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:1.90%
- 最近半年:3.01%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:4.30%
- 最近两年:6.50%
- 最近三年:11.06%
- 成立以来:43.63%
- 成立日期:2017-06-21
- 基金经理:张玓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:32.18亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:41.16亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:民生
基金估值
实时情况
民生加银鑫元纯债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
实时估值涨幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
基金重仓股实时报价
季报日期:0000-00-00
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 |
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1 | 601318 | 中国平安 | 5.64% | 0.2760% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |
2 | 300232 | 洲明科技 | 5.64% | -0.88% | 300.07万 | 26,589.10万 | 5.64% |