民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0384
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.3973
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.81%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：10.70%
- 成立以来：43.57%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：32.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生
最近两年行业配置比例图