民生加银鑫元纯债A
(003656)公募债券型
1.0364
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.4153
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：-0.84%
- 最近半年：-1.81%
- 今年以来：-1.87%
- 最近一年：-0.60%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：46.05%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：民生加银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||