新沃通利纯债A
(003664)公募债券型
1.0909
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-19]
1.1509
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：4.75%
- 成立以来：15.43%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：沈夏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新沃
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0909 | 1.1509 | 0.01% |
| 2024-04-18 | 1.0908 | 1.1508 | 0.02% |
| 2024-04-17 | 1.0906 | 1.1506 | 0.00% |
| 2024-04-16 | 1.0906 | 1.1506 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0907 | 1.1507 | -0.02% |
| 2024-04-12 | 1.0909 | 1.1509 | 0.02% |
| 2024-04-11 | 1.0907 | 1.1507 | 0.00% |
| 2024-04-10 | 1.0907 | 1.1507 | -0.01% |
| 2024-04-09 | 1.0908 | 1.1508 | 0.02% |
| 2024-04-08 | 1.0906 | 1.1506 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新沃通利纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.46% | 0.55% | 8.39% | -0.39% | -9.28% | 3.95% |
| 深证成指 | 0.90% | -2.40% | 7.10% | -5.62% | -20.87% | -0.63% |
| 沪深300 | 1.73% | -0.13% | 10.42% | -2.03% | -14.07% | 4.42% |
| 股票型 | 0.39% | -2.77% | 4.68% | -3.15% | -13.46% | -1.48% |
| 混合型 | 0.38% | -1.13% | 3.81% | -1.71% | -10.01% | -0.64% |
| 债券型 | 0.25% | 0.59% | 1.69% | 2.29% | 2.96% | 1.61% |
| FOF | 1.87% | -4.76% | -5.48% | -16.36% | -28.73% | -13.49% |
| QDII | -4.87% | -8.87% | -4.69% | -17.29% | -19.58% | -15.37% |
| 另类投资 | 0.87% | 5.82% | 7.34% | 9.37% | 11.23% | 7.80% |
| ETF | -0.11% | -3.53% | 4.35% | -4.09% | -13.08% | -2.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.08亿份 | 385 |
| 2023-03-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
基金经理
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沈夏 上任时间：2020-07-07
沈夏女士:中国,研究生、硕士。2015年7月至2016年12月任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,担任结算业务部经理助理。2016年12月加入新沃基金,历任投资助理、投资经理、研究员等职务,现担任基金经理。2020年7月7日起担任新沃通宝货币市场基金基金经理。2020年7月7日起担任新沃通利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-02 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2024-04-02 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金（新沃通利纯债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-04-02 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-03-30 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-30 | 新沃基金管理有限公司新沃通利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-30 | 新沃基金管理有限公司关于调低旗下新沃通利纯债债券型证券投资基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-03-28 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 新沃基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-08 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金新增平安银行股份有限公司为基金销售机构的公告 |
| 2024-02-08 | 新沃基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-01-19 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-13 | 新沃基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-09-13 | 新沃基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管等相关业务的公告 |
| 2023-08-30 | 新沃基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 新沃基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 新沃通利纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |