新沃通利纯债A
(003664)公募债券型
1.0904
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-14]
1.1504
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:0.77%
- 今年以来:0.48%
- 最近一年:1.38%
- 最近两年:2.77%
- 最近三年:4.52%
- 成立以来:15.38%
- 成立日期:2016-12-27
- 基金经理:沈夏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.04亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.05亿元
- 投资风格:
- 管理公司:新沃
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.060000 | 2020-10-30 |