新沃通利纯债A

(003664)公募债券型
+添加自选
1.0907 -0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-15]
1.1507
累计净值 [2024-04-15]
       
净值估算 [2024-04-15   ]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.46%
  • 最近半年：0.91%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：1.69%
  • 最近两年：2.98%
  • 最近三年：4.80%
  • 成立以来：15.41%
  • 成立日期：2016-12-27
  • 基金经理：沈夏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：新沃
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.05 0.05 0.00 0.00% 0.00% 0.04 93.11% 93.19% 0.00 2.89% 2.85% 0.00 0.00% 0.01%
2023-09-30 0.07 0.07 0.00 0.00% 0.00% 0.07 94.94% 94.96% 0.00 2.15% 2.14% 0.00 0.00% 0.01%
2023-06-30 0.09 0.09 0.00 0.00% 0.00% 0.08 97.05% 97.05% 0.00 1.45% 1.45% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 0.10 0.10 0.00 0.00% 0.00% 0.08 83.50% 83.57% 0.01 8.98% 8.94% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 0.12 0.11 0.00 0.00% 0.00% 0.11 89.72% 90.79% 0.01 9.81% 8.78% 0.00 0.00% 0.01%
2022-09-30 0.13 0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.11 84.08% 84.89% 0.02 14.29% 13.56% 0.00 1.63% 1.55%
2022-06-30 0.14 0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.11 79.79% 81.65% 0.02 18.59% 16.88% 0.00 0.01% 0.01%
2022-03-31 0.14 0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.10 88.18% 74.89% 0.03 25.90% 21.99% 0.00 1.48% 1.26%
2021-12-31 0.12 0.12 0.00 0.00% 0.00% 0.10 88.14% 0.86% 0.01 35.24% 0.08% 0.00 2.29% 0.02%
2021-09-30 0.14 0.14 0.00 0.00% 0.00% 0.13 90.18% 89.88% 0.08 57.75% 57.56% 0.00 1.95% 1.94%
2021-06-30 0.16 0.16 0.00 0.00% 0.00% 0.14 89.03% 0.89% 0.00 1.31% 0.00% 0.00 1.82% 0.02%
2021-03-31 0.16 0.16 0.00 0.00% 0.00% 0.13 81.87% 81.93% 0.00 2.26% 2.25% 0.00 0.99% 0.99%
2020-12-31 0.18 0.17 0.00 0.00% 0.00% 0.17 91.96% 92.45% 0.01 5.72% 5.37% 0.00 2.32% 2.18%
2020-09-30 3.50 3.35 0.00 0.00% 0.00% 3.10 87.86% 88.38% 0.05 1.41% 1.35% 0.06 1.78% 1.70%
2020-06-30 4.43 4.43 0.00 0.00% 0.00% 3.62 81.64% 81.65% 0.20 4.48% 4.48% 0.06 1.25% 1.25%
2020-03-31 6.58 6.54 0.00 0.00% 0.00% 5.41 82.14% 82.24% 0.12 1.78% 1.77% 0.06 0.94% 0.94%
2019-12-31 0.28 0.28 0.00 0.00% 0.00% 0.26 91.73% 91.84% 0.00 1.25% 1.23% 0.01 2.00% 1.97%
2019-09-30 0.33 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.32 96.79% 96.84% 0.01 1.95% 1.92% 0.00 1.26% 1.24%
2019-06-30 0.44 0.42 0.00 0.00% 0.00% 0.41 93.42% 93.68% 0.01 3.18% 3.05% 0.01 3.40% 3.27%
2019-03-31 0.38 0.36 0.00 0.00% 0.00% 0.36 95.92% 96.15% 0.00 0.81% 0.77% 0.01 3.27% 3.08%
2018-12-31 0.62 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.25 31.58% 40.01% 0.20 37.23% 32.64% 0.01 1.03% 0.91%
2018-09-30 0.25 0.23 0.00 0.00% 0.00% 0.25 96.60% 96.96% 0.00 1.91% 1.71% 0.00 1.49% 1.33%
2018-06-30 0.35 0.31 0.00 0.00% 0.00% 0.28 77.46% 79.69% 0.03 10.43% 9.40% 0.02 5.69% 5.13%
2018-03-31 0.30 0.30 0.00 0.00% 0.00% 0.29 96.19% 96.19% 0.00 0.93% 0.93% 0.00 1.22% 1.22%
2017-12-31 0.41 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.40 96.27% 97.14% 0.01 1.59% 1.22% 0.01 2.14% 1.64%
2017-09-30 1.06 1.02 0.00 0.00% 0.00% 0.95 89.31% 89.74% 0.06 6.01% 5.77% 0.01 0.74% 0.71%
2017-06-30 1.05 0.99 0.00 0.00% 0.00% 0.81 75.39% 76.76% 0.04 3.99% 3.77% 0.01 1.25% 1.18%
2017-03-31 4.65 3.80 0.00 0.00% 0.00% 4.02 83.42% 86.43% 0.55 14.55% 11.91% 0.08 2.03% 1.66%
2016-12-31 0.00 6.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%