国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0218
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3370
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：39.07%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||