国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0363
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-26]
1.3043
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.71%
- 最近一季:1.62%
- 最近半年:3.75%
- 今年以来:2.25%
- 最近一年:6.08%
- 最近两年:8.55%
- 最近三年:10.99%
- 成立以来:33.10%
- 成立日期:2017-07-04
- 基金经理:黄志翔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.19亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.96亿元
- 投资风格:收益型
- 管理公司:国泰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.020000 | 2024-03-21 |
2 | 0.015000 | 2023-09-04 |
3 | 0.022000 | 2023-05-29 |
4 | 0.030100 | 2022-04-06 |
5 | 0.003700 | 2020-10-29 |
6 | 0.010300 | 2020-09-11 |
7 | 0.012800 | 2020-06-08 |
8 | 0.008100 | 2020-03-25 |
9 | 0.012500 | 2020-02-11 |
10 | 0.006700 | 2019-11-11 |
11 | 0.010000 | 2019-09-23 |
12 | 0.011300 | 2019-08-15 |
13 | 0.014500 | 2019-05-23 |
14 | 0.018300 | 2019-01-29 |
15 | 0.015000 | 2018-12-17 |
16 | 0.017200 | 2018-08-29 |
17 | 0.013500 | 2018-07-16 |
18 | 0.006900 | 2017-12-05 |
19 | 0.007400 | 2017-09-25 |