国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0218
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.3370
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：39.07%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0218 | 1.3370 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.0217 | 1.3369 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0227 | 1.3379 | -0.04% |
| 2025-12-02 | 1.0231 | 1.3383 | -0.03% |
| 2025-12-01 | 1.0234 | 1.3386 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0234 | 1.3386 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 1.0231 | 1.3383 | -0.03% |
| 2025-11-26 | 1.0234 | 1.3386 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0242 | 1.3394 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0249 | 1.3401 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰润鑫定开债发起式 | -0.16% | -0.31% | -0.13% | -0.01% | 1.03% | 0.45% |
| 同类型排名 | 6099/7327 | 5641/7327 | 6342/7327 | 6121/7327 | 5593/7327 | 5430/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.80亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.19亿份 | 364 |
基金经理
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魏伟 上任时间：2023-03-27
魏伟女士:中国国籍,硕士研究生。曾任职于上海光大证券资产管理有限公司,2020年3月加入国泰基金,历任债券交易员。2023年3月起任国泰添福一年定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰聚享纯债债券型证券投资基金、国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年3月27日担任国泰聚瑞纯债债券型证券投资基金、国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-27 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第一号） |
| 2025-10-28 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-16 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-10-15 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-26 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-08-07 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-19 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-07-14 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-18 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-14 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-04-12 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |