国泰润鑫定开债发起式
(003696)公募债券型
1.0351
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.3031
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：5.82%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：10.84%
- 成立以来：32.94%
- 成立日期：2017-07-04
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.96亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0351 | 1.3031 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.0346 | 1.3026 | -0.16% |
| 2024-04-26 | 1.0363 | 1.3043 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0369 | 1.3049 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0372 | 1.3052 | -0.04% |
| 2024-04-23 | 1.0376 | 1.3056 | 0.05% |
| 2024-04-22 | 1.0371 | 1.3051 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0363 | 1.3043 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0358 | 1.3038 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0352 | 1.3032 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰润鑫定开债发起式 | 0.00% | 0.71% | 1.62% | 3.75% | 6.08% | 2.25% |
| 同类型排名 | 1667/5325 | 1064/5325 | 1354/5325 | 397/5325 | 182/5325 | 650/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.00亿份 | 364 |
| 2023-03-31 | 9.80亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 3.07亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄志翔 上任时间：2017-07-17
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-20 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-29 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2024-02-28 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-11-29 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2023-11-28 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-27 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-01 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-25 | 关于国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |