工银恒泰纯债债券

(003705)公募债券型
1.0059 0.21%+0.0021
单位净值 [2018-05-03]
1.0211
累计净值 [2018-05-03]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.29%
  • 最近一季:0.67%
  • 最近半年:0.61%
  • 今年以来:1.06%
  • 最近一年:2.25%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:2.13%
  • 成立日期:2016-11-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.15亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2018-05-03 1.0059 1.0211 0.21%
2018-05-02 1.0038 1.0190 0.00%
2018-04-27 1.0038 1.0190 0.02%
2018-04-26 1.0036 1.0188 0.01%
2018-04-25 1.0035 1.0187 0.03%
2018-04-24 1.0032 1.0184 -0.01%
2018-04-23 1.0033 1.0185 -0.01%
2018-04-20 1.0034 1.0186 -0.02%
2018-04-19 1.0036 1.0188 -0.01%
2018-04-18 1.0037 1.0189 -0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2018-05-03

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
工银恒泰纯债债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-03-31 0.15亿份 未公布
2017-12-31 0.50亿份 167
2017-09-30 218.96亿份 未公布
2017-06-30 506.16亿份 192
2017-03-31 615.46亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2018-08-27 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金清算报告
2018-06-09 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告
2018-06-09 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-05-04 关于工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告
2018-04-27 关于工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告
2018-04-25 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-04-23 关于工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换入业务的公告
2018-04-20 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-04-19 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告
2018-03-27 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金2017年年度报告
2018-03-24 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的公告
2018-03-24 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议
2018-03-24 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同
2018-03-03 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-02-10 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-02-08 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-01-31 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2018-01-20 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告
2018-01-06 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
2017-12-31 工银瑞信2017年12月31日资产净值公告