工银恒泰纯债债券
(003705)公募债券型
1.0059
0.21%+0.0021
单位净值 [2018-05-03]
1.0211
累计净值 [2018-05-03]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2016-11-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-08-27 | 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-06-09 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 |
| 2018-06-09 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2018-05-04 | 关于工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
| 2018-04-27 | 关于工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同终止的风险提示公告 |
| 2018-04-25 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2018-04-23 | 关于工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金暂停申购、转换入业务的公告 |
| 2018-04-20 | 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-19 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 |
| 2018-03-27 | 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-24 | 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金修改基金合同、托管协议有关条款的公告 |
| 2018-03-24 | 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2018-03-24 | 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-03 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2018-02-10 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2018-02-08 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2018-01-31 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2018-01-20 | 工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2017-12-31 | 工银瑞信2017年12月31日资产净值公告 |