各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.51 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 48.37% | 49.08% | 0.01 | 2.27% | 2.24% | 0.00 | 0.85% | 0.85% |
| 2017-06-30 | 508.49 | 507.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 423.41 | 83.24% | 83.27% | 60.08 | 11.83% | 11.82% | 9.63 | 1.90% | 1.89% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 163.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |