0.4649
每万份收益 [2024-04-26]
1.7150%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期:2016-11-23
- 基金经理:李祥源 杜磊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.58亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-26 |
0.4649 |
1.715% |
2 |
2024-04-25 |
0.4678 |
1.719% |
3 |
2024-04-24 |
0.4478 |
1.718% |
4 |
2024-04-23 |
0.4663 |
1.783% |
5 |
2024-04-22 |
0.4738 |
1.782% |
6 |
2024-04-21 |
0.9399 |
1.781% |
7 |
2024-04-19 |
0.4739 |
1.766% |
8 |
2024-04-18 |
0.4650 |
1.757% |
9 |
2024-04-17 |
0.5706 |
1.761% |
10 |
2024-04-16 |
0.4648 |
1.715% |
11 |
2024-04-15 |
0.4710 |
1.727% |
12 |
2024-04-14 |
0.9121 |
1.743% |
13 |
2024-04-12 |
0.4574 |
1.776% |
14 |
2024-04-11 |
0.4721 |
1.792% |
15 |
2024-04-10 |
0.4832 |
1.8% |
16 |
2024-04-09 |
0.4889 |
1.793% |
17 |
2024-04-08 |
0.4995 |
1.782% |
18 |
2024-04-07 |
1.9506 |
1.807% |
19 |
2024-04-03 |
0.4695 |
2.084% |
20 |
2024-04-02 |
0.4685 |
2.116% |