易方达纳斯达克100美元汇A

(003722)公募QDII指数型
+添加自选
0.2791 1.42%+0.0040
单位净值 [2022-11-15]
0.2791
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：10.36%
  • 最近一季：-12.64%
  • 最近半年：-4.16%
  • 今年以来：-26.65%
  • 最近一年：-26.11%
  • 最近两年：-1.31%
  • 最近三年：37.28%
  • 成立以来：92.22%
  • 成立日期：2017-06-23
  • 基金经理：FAN BING(范冰)
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.90亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：易方达
基本信息
基金简称 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 基金全称 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
基金代码 003722 成立日期 2017-06-23
基金总份额(亿份) 2.84亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 7.94亿(2023-12-31)
基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 FAN BING(范冰) 运作方式 契约型开放式
基金类型 QDII 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资风格 指数型
投资范围 本基金投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证、美国存托凭证等)、房地产信托凭证、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
投资策略 本基金为易方达纳斯达克100ETF的联接基金,主要通过投资于易方达纳斯达克100ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 本基金可投资于标的指数成份股、备选成份股,以更好的跟踪业绩比较基准。因此对可投资于标的指数成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 同时,本基金可适当借出证券,以更好实现本基金的投资目标。 目标ETF投资策略 本基金投资目标ETF的方式如下: (1)申购、赎回:按照目标ETF法律文件约定的方式申赎目标ETF。 (2)二级市场方式:在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。 本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或二级市场方式进行目标ETF的投资。 金融衍生品投资策略 (1)减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,本基金将保留一定的现金,用于满足赎回资金及证券交易的交收要求,可能形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资目标,本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 (2)投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约,导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股,或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时,为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,进行投资替代。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。