易方达纳斯达克100美元汇A
(003722)公募QDII指数型
0.2791
1.42%+0.0040
单位净值 [2022-11-15]
0.2791
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：10.36%
- 最近一季：-12.64%
- 最近半年：-4.16%
- 今年以来：-26.65%
- 最近一年：-26.11%
- 最近两年：-1.31%
- 最近三年：37.28%
- 成立以来：92.22%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：FAN BING(范冰)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.90亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
重仓持基明细
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| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 92.17% | 0.00 | 72770.38 | 0.00 (新增) | |