易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
(003722)公募QDIIETF联接LOF指数型
0.5481
-0.44%-0.0024
单位净值 [2025-09-25]
0.5481
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.79%
- 最近一季：8.94%
- 最近半年：18.87%
- 今年以来：14.86%
- 最近一年：19.88%
- 最近两年：59.94%
- 最近三年：105.36%
- 成立以来：-45.19%
- 成立日期：2017-06-23
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.49亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.5481 | 0.5481 | -0.44% |
| 2025-09-24 | 0.5505 | 0.5505 | -0.31% |
| 2025-09-23 | 0.5522 | 0.5522 | -0.70% |
| 2025-09-22 | 0.5561 | 0.5561 | 0.52% |
| 2025-09-19 | 0.5532 | 0.5532 | 0.66% |
| 2025-09-18 | 0.5496 | 0.5496 | 0.88% |
| 2025-09-17 | 0.5448 | 0.5448 | -0.20% |
| 2025-09-16 | 0.5459 | 0.5459 | -0.07% |
| 2025-09-15 | 0.5463 | 0.5463 | 0.79% |
| 2025-09-12 | 0.5420 | 0.5420 | 0.39% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.60亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.73亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.58亿份 | 未公布 |
基金经理
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伍臣东 上任时间：2022-11-29
伍臣东先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究支持专员。现任易方达基金管理有限公司指数研究员。2021年7月5日至2021年10月20日任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年10月20日担任易方达中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2022年1月29日起担任易方达中证港股通医药卫 展开∨ 收起∧
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