国都聚鑫定期开放混合

(003856)公募混合型
+添加自选
1.0578 -0.09%-0.0010
单位净值 [2019-01-28]
1.0578
累计净值 [2019-01-28]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：-0.42%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：-3.11%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.78%
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国都
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-01-28 1.0578 1.0578 -0.09%
2019-01-25 1.0588 1.0588 -0.04%
2019-01-24 1.0592 1.0592 -0.03%
2019-01-23 1.0595 1.0595 -0.04%
2019-01-22 1.0599 1.0599 -0.03%
2019-01-21 1.0602 1.0602 -0.10%
2019-01-18 1.0613 1.0613 -0.03%
2019-01-17 1.0616 1.0616 -0.04%
2019-01-16 1.0620 1.0620 -0.04%
2019-01-15 1.0624 1.0624 -0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2019-01-28

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国都聚鑫定期开放混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2018-12-31 3.97亿份 264
2018-09-30 3.97亿份 未公布
2018-06-30 3.97亿份 264
2018-03-31 3.97亿份 未公布
2017-12-31 3.97亿份 264
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-03-13 国都证券股份有限公司关于延期披露旗下公募基金2019年报的公告
2019-04-03 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金清算报告
2019-03-30 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018年年度报告
2019-02-19 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2019-02-19 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2019-01-29 关于国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-01-19 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-04 国都证券股份有限公司关于旗下基金产品发生巨额赎回并实施延期办理赎回申请的公告
2018-12-26 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金第二个开放期办理申购、赎回业务的公告
2018-10-25 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018年第3季度报告
2018-08-04 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金_招募说明书(更新)2018年第3号
2018-08-04 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2018年第3号
2018-07-20 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018年第2季度报告
2018-06-21 关于国都证券股份有限公司旗下公募证券投资基金对持有的部分证券采用“指数收益法”进行估值价格调整的公告
2018-06-20 国都证券股份有限公司关于旗下基金产品对部分证券估值标准的具体说明
2018-04-20 国都证券股份有限公司关于旗下基金调整“中兴通讯”股票估值方法的公告
2018-04-19 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2018年第1季度报告
2018-03-27 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2017年年度报告
2018-03-27 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金基金合同摘要
2018-02-02 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2018年1号