国都聚鑫定期开放混合
(003856)公募混合型
1.0578
-0.09%-0.0010
单位净值 [2019-01-28]
1.0578
累计净值 [2019-01-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：-0.42%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2016-12-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国都
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.60 | 62.04% | 62.10% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2018-09-30 | 4.21 | 4.21 | 0.29 | 6.79% | 6.91% | 3.17 | 75.40% | 75.30% | 0.08 | 1.82% | 1.82% | 0.07 | 1.73% | 1.73% |
| 2018-06-30 | 4.21 | 4.21 | 0.22 | 5.09% | 5.28% | 2.56 | 60.99% | 60.87% | 0.09 | 2.06% | 2.05% | 0.12 | 2.85% | 2.85% |
| 2018-03-31 | 4.26 | 4.23 | 0.17 | 3.98% | 3.95% | 3.07 | 71.71% | 71.92% | 0.10 | 2.39% | 2.37% | 0.10 | 2.31% | 2.29% |
| 2017-12-31 | 4.28 | 4.28 | 0.68 | 15.83% | 15.93% | 2.37 | 55.30% | 55.23% | 0.06 | 1.38% | 1.38% | 0.13 | 2.95% | 2.95% |
| 2017-09-30 | 4.22 | 4.21 | 1.27 | 29.91% | 30.01% | 2.56 | 60.77% | 60.69% | 0.04 | 0.86% | 0.85% | 0.08 | 1.81% | 1.81% |
| 2017-06-30 | 4.16 | 4.14 | 1.34 | 32.07% | 32.32% | 2.51 | 60.72% | 60.49% | 0.09 | 2.24% | 2.23% | 0.06 | 1.35% | 1.35% |
| 2017-03-31 | 4.07 | 4.06 | 1.01 | 24.84% | 24.81% | 2.38 | 58.56% | 58.49% | 0.19 | 4.64% | 4.63% | 0.29 | 7.04% | 7.15% |
| 2016-12-31 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |