国都聚鑫定期开放混合

(003856)公募混合型
+添加自选
1.0578 -0.09%-0.0010
单位净值 [2019-01-28]
1.0578
累计净值 [2019-01-28]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：-0.42%
  • 今年以来：0.29%
  • 最近一年：-3.11%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.78%
  • 成立日期：2016-12-21
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.97亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国都证券
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 60.71 0.14% 2.09%
制造业 1794.18 4.26% 61.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.43 0.32% 4.62%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 78.18 0.19% 2.69%
交通运输、仓储和邮政业 82.44 0.20% 2.83%
住宿和餐饮业 108.14 0.26% 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 244.55 0.58% 8.40%
金融业 164.84 0.39% 5.66%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 120.89 0.29% 4.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 123.19 0.29% 4.23%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1023.56 2.43% 45.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 129.48 0.31% 5.82%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 156.85 0.37% 7.04%
交通运输、仓储和邮政业 175.00 0.42% 7.86%
住宿和餐饮业 177.61 0.42% 7.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.07 0.08% 1.44%
金融业 209.99 0.50% 9.43%
房地产业 122.50 0.29% 5.50%
租赁和商务服务业 78.09 0.19% 3.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 121.26 0.29% 5.45%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2018-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 528.37 1.25% 31.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 634.38 1.50% 37.66%
房地产业 521.66 1.23% 30.97%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%