国都聚鑫定期开放混合
(003856)公募混合型
1.0578
-0.09%-0.0010
单位净值 [2019-01-28]
1.0578
累计净值 [2019-01-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.52%
- 最近半年:-0.42%
- 今年以来:0.29%
- 最近一年:-3.11%
- 最近两年:5.21%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.78%
- 成立日期:2016-12-21
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.97亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国都
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |