长盛盛康纯债债券C
(003923)公募债券型
1.1536
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-04-25]
1.2135
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：7.36%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：21.82%
- 成立日期：2017-02-13
- 基金经理：李琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018600 | 2020-05-12 |
| 2 | 0.041300 | 2020-04-17 |