0.4009
每万份收益 [2025-11-21]
1.2210%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2016-12-20
- 基金经理：孙丹妮 黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.4009 |
1.221% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2971 |
1.184% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.3503 |
1.184% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.3809 |
1.221% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.2990 |
1.176% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.2996 |
1.183% |
| 7 |
2025-11-15 |
0.2996 |
1.181% |
| 8 |
2025-11-14 |
0.3313 |
1.178% |
| 9 |
2025-11-13 |
0.2973 |
1.16% |
| 10 |
2025-11-12 |
0.4205 |
1.181% |
| 11 |
2025-11-11 |
0.2956 |
1.153% |
| 12 |
2025-11-10 |
0.3113 |
1.155% |
| 13 |
2025-11-09 |
0.2954 |
1.15% |
| 14 |
2025-11-08 |
0.2954 |
1.155% |
| 15 |
2025-11-07 |
0.2965 |
1.159% |
| 16 |
2025-11-06 |
0.3372 |
1.164% |
| 17 |
2025-11-05 |
0.3673 |
1.144% |
| 18 |
2025-11-04 |
0.2994 |
1.143% |
| 19 |
2025-11-03 |
0.3012 |
1.143% |
| 20 |
2025-11-02 |
0.3045 |
1.19% |