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 富荣富祥纯债(003999) 数据日期:2018-12-12
  
最新净值:1.071
累计净值:1.094
日 涨 幅:0.01%
基金公司:富荣基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-03-09基金经理:吕晓蓉 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.07071.09370.01%
2018-12-111.07061.09360.04%
2018-12-101.07021.09320.01%
2018-12-071.07011.09310.07%
2018-12-061.06931.09230.04%
2018-12-051.06891.09190.13%
2018-12-041.06751.09050.06%
2018-12-031.06691.08990.08%
2018-11-301.06611.08910.04%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-12-121.07071.09370.01%
2018-12-111.07061.09360.04%
2018-12-101.07021.09320.01%
2018-12-071.07011.09310.07%
2018-12-061.06931.09230.04%
2018-12-051.06891.09190.13%
2018-12-041.06751.09050.06%
2018-12-031.06691.08990.08%
2018-11-301.06611.08910.04%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富荣富祥纯债0.38%1.32%2.70%5.24%8.05%8.18%
同类型排名130/79587/77066/72741/66552/58041/597
上证指数0.66%-1.90%-3.19%-16.33%-20.91%-21.10%
深证成指0.63%-0.61%-7.15%-25.40%-29.16%-29.90%
沪深3000.22%-1.80%-2.54%-17.10%-20.82%-20.99%
股票型基金0.55%-0.52%-4.76%-16.64%-19.89%-21.18%
混合型基金0.41%-0.28%-3.64%-11.84%-12.32%-13.83%
保本型基金0.11%0.12%-0.37%-0.90%0.08%-0.10%
债券型基金0.24%0.83%1.40%3.07%3.50%3.19%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.18亿份未公布
2018-06-301.18亿份未公布
2018-03-311.97亿份未公布
2017-12-312.00亿份未公布
2017-09-302.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.72亿净资产:1.24亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.68亿97.66%
现金0.01亿0.35%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.98%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名吕晓蓉任职时间2017-07-07
吕晓蓉女士,证券从业年限6年。证券投资管理从业年限6年。过往从业经历:曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。2017年7月7日起任富荣货币市场基金基金经理。2017年7月7日起任富荣富祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月7日起任富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年2月7日起担任富荣富乾债券型证券投资基金基金经理。2018年4月3日起任富荣富安债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
富荣基金管理有限公司    http://furamc.com.cn

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