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 富荣富祥纯债(003999) 数据日期:2018-04-20
  
最新净值:1.024
累计净值:1.047
日 涨 幅:0.05%
基金公司:富荣基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-03-09基金经理:吕晓蓉 投资风格:稳健成长型
最新份额:2.00亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-201.02391.04690.05%
2018-04-191.02341.04640.04%
2018-04-181.02301.04600.22%
2018-04-171.02081.04380.01%
2018-04-161.02071.04370.15%
2018-04-131.01921.04220.15%
2018-04-121.01771.0407-0.02%
2018-04-111.01791.04090.14%
2018-04-101.01651.03950.05%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-04-201.02391.04690.05%
2018-04-191.02341.04640.04%
2018-04-181.02301.04600.22%
2018-04-171.02081.04380.01%
2018-04-161.02071.04370.15%
2018-04-131.01921.04220.15%
2018-04-121.01771.0407-0.02%
2018-04-111.01791.04090.14%
2018-04-101.01651.03950.05%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富荣富祥纯债0.46%1.81%3.29%1.82%4.42%3.51%
同类型排名233/67373/66644/628391/596183/52749/624
上证指数-2.77%-6.26%-11.84%-8.86%-3.13%-6.97%
深证成指-2.55%-5.82%-7.88%-6.93%0.63%-5.56%
沪深300-2.73%-7.49%-12.17%-4.22%9.27%-6.44%
股票型基金-3.56%-6.95%-9.44%-7.47%3.14%-6.83%
混合型基金-0.95%-2.20%-2.29%-0.87%5.07%-1.22%
保本型基金0.00%0.25%0.58%1.23%2.83%1.13%
债券型基金-0.15%0.45%1.20%1.48%3.06%1.68%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-312.00亿份未公布
2017-09-302.00亿份未公布
2017-06-302.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:2.77亿净资产:2.02亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券2.69亿97.03%
现金0.01亿0.20%
权证0.00亿0.00%
其他0.08亿2.77%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名吕晓蓉任职时间2017-07-07
吕晓蓉女士:国籍中国。硕士研究生。具备多年证券从业和证券投资管理经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。现任富荣基金管理有限公司基金经理。
 基金公司测评
富荣基金管理有限公司    http://furamc.com.cn

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