富荣富祥纯债
(003999)公募债券型
1.1498
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.3488
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.84%
- 今年以来：1.82%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：-7.74%
- 最近三年：-2.34%
- 成立以来：17.62%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1498 | 1.3488 | 0.07% |
| 2024-04-29 | 1.1490 | 1.3480 | -0.08% |
| 2024-04-26 | 1.1499 | 1.3489 | -0.04% |
| 2024-04-25 | 1.1504 | 1.3494 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.1507 | 1.3497 | -0.08% |
| 2024-04-23 | 1.1516 | 1.3506 | 0.03% |
| 2024-04-22 | 1.1512 | 1.3502 | 0.12% |
| 2024-04-19 | 1.1498 | 1.3488 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 1.1495 | 1.3485 | 0.20% |
| 2024-04-17 | 1.1472 | 1.3462 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富荣富祥纯债 | 0.01% | 0.53% | 1.40% | 2.94% | 4.20% | 1.83% |
| 同类型排名 | 1594/5325 | 2189/5325 | 2081/5325 | 1138/5325 | 1321/5325 | 1454/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 3.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.89亿份 | 1001 |
| 2023-03-31 | 6.39亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕晓蓉 上任时间：2017-07-07
吕晓蓉女士:中国国籍,清华大学管理学硕士、中国人民大学经济学学士,中国注册会计师。历任嘉实基金研究员,普华永道中天会计师事务所审计师。现任富荣基金管理有限公司固定收益基金经理兼固收部总监。擅长债券轮动策略以及信用债、可转债研究精选。 展开∨ 收起∧
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