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 富荣富祥纯债(003999) 数据日期:2018-09-21
  
最新净值:1.045
累计净值:1.068
日 涨 幅:0.01%
基金公司:富荣基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2017-03-09基金经理:吕晓蓉 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.18亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.04481.06780.01%
2018-09-201.04471.06770.02%
2018-09-191.04451.06750.01%
2018-09-181.04441.06740.11%
2018-09-171.04331.0663-0.01%
2018-09-141.04341.06640.03%
2018-09-131.04311.06610.02%
2018-09-121.04291.06590.01%
2018-09-111.04281.06580.01%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-09-211.04481.06780.01%
2018-09-201.04471.06770.02%
2018-09-191.04451.06750.01%
2018-09-181.04441.06740.11%
2018-09-171.04331.0663-0.01%
2018-09-141.04341.06640.03%
2018-09-131.04311.06610.02%
2018-09-121.04291.06590.01%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富荣富祥纯债0.15%0.66%2.73%3.88%4.28%5.61%
同类型排名819/819798/798766/766716/716621/621669/669
上证指数4.34%3.67%-4.04%-14.99%-16.82%-15.27%
深证成指3.57%-0.06%-11.51%-24.09%-24.71%-23.74%
沪深3005.22%4.38%-6.18%-16.36%-11.18%-15.26%
股票型基金3.53%0.77%-4.35%-14.94%-14.50%-14.98%
混合型基金1.51%-1.78%-6.38%-12.25%-9.70%-12.09%
保本型基金0.92%0.46%-0.29%-0.58%1.07%0.26%
债券型基金-1.69%-1.77%-0.06%-0.34%-0.16%0.06%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-301.18亿份未公布
2018-03-311.97亿份未公布
2017-12-312.00亿份未公布
2017-09-302.00亿份未公布
2017-06-302.00亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.53亿净资产:1.20亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券1.50亿98.08%
现金0.00亿0.23%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿1.69%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名吕晓蓉任职时间2017-07-07
吕晓蓉女士:国籍中国。硕士研究生。具备多年证券从业和证券投资管理经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计师、嘉实基金管理有限公司组合头寸管理、新股、信用债、转债研究员。现任富荣基金管理有限公司基金经理。
 基金公司测评
富荣基金管理有限公司    http://furamc.com.cn

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