富荣富祥纯债
(003999)公募债券型
1.1495
0.20%+0.0023
单位净值 [2024-04-18]
1.3485
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.52%
- 最近半年:2.82%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:4.43%
- 最近两年:-7.65%
- 最近三年:-2.28%
- 成立以来:17.59%
- 成立日期:2017-03-09
- 基金经理:吕晓蓉
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.62亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.90亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富荣
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-18 | 1.1495 | 1.3485 | 0.20% |
2024-04-17 | 1.1472 | 1.3462 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.1468 | 1.3458 | 0.03% |
2024-04-15 | 1.1465 | 1.3455 | 0.03% |
2024-04-12 | 1.1462 | 1.3452 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.1457 | 1.3447 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.1451 | 1.3441 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.1451 | 1.3441 | 0.03% |
2024-04-08 | 1.1448 | 1.3438 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.1448 | 1.3438 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富荣富祥纯债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
股票型 | 0.21% | -2.91% | 3.81% | -3.23% | -13.71% | -2.50% |
混合型 | -0.23% | -2.33% | 2.97% | -3.11% | -13.32% | -2.89% |
债券型 | 0.14% | 0.37% | 1.73% | 1.76% | 1.57% | 1.31% |
FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
QDII | -3.16% | -2.51% | 7.22% | -7.07% | -11.75% | -4.33% |
另类投资 | 0.56% | 5.25% | 8.18% | 8.08% | 6.69% | 8.17% |
ETF | 0.07% | -1.44% | 5.75% | -1.39% | -11.52% | -0.00% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 3.09亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.89亿份 | 1001 |
2023-03-31 | 6.39亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.57亿份 | 未公布 |
基金经理
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吕晓蓉 上任时间:2017-07-07
吕晓蓉女士:中国国籍,清华大学管理学硕士、中国人民大学经济学学士,中国注册会计师。历任嘉实基金研究员,普华永道中天会计师事务所审计师。现任富荣基金管理有限公司固定收益基金经理兼固收部总监。擅长债券轮动策略以及信用债、可转债研究精选。 展开∨ 收起∧
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