富荣富祥纯债
(003999)公募债券型
1.1495
0.20%+0.0023
单位净值 [2024-04-18]
1.3485
累计净值 [2024-04-18]
净值估算 [2024-04-18 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.82%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.43%
- 最近两年：-7.65%
- 最近三年：-2.28%
- 成立以来：17.59%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||