富荣富祥纯债A
(003999)公募债券型
1.0697
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.4042
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：9.57%
- 成立以来：43.67%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：吴敏 龚克寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032500 | 2024-12-26 |
| 2 | 0.050100 | 2024-11-13 |
| 3 | 0.052900 | 2024-09-12 |
| 4 | 0.176000 | 2022-12-21 |
| 5 | 0.023000 | 2018-03-06 |