富荣富祥纯债
(003999)公募债券型
1.1514
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-13]
1.3504
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：-7.96%
- 最近三年：-2.59%
- 成立以来：17.78%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：吕晓蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富荣
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2018-03-06 |