嘉实丰安6个月定期债券
(004030)公募债券型
1.0294
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.2466
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：3.18%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：27.06%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0294 | 1.2466 | 0.05% |
| 2024-04-29 | 1.0289 | 1.2461 | -0.03% |
| 2024-04-26 | 1.0292 | 1.2464 | -0.05% |
| 2024-04-25 | 1.0297 | 1.2469 | 0.02% |
| 2024-04-24 | 1.0295 | 1.2467 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0297 | 1.2469 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0290 | 1.2462 | 0.00% |
| 2024-04-19 | 1.0290 | 1.2462 | 0.02% |
| 2024-04-18 | 1.0288 | 1.2460 | 0.01% |
| 2024-04-17 | 1.0287 | 1.2459 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰安6个月定期债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.00亿份 | 220 |
| 2023-03-31 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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王亚洲 上任时间：2016-12-29
王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十四个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实丰安6个月定期债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告 |
| 2023-09-27 | 关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实丰安6个月定期债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-26 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月26日更新) |
| 2023-07-20 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-28 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-30 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |