嘉实丰安6个月定期债券

(004030)公募债券型
1.0249 0.05%+0.0005
单位净值 [2024-03-18]
1.2421
累计净值 [2024-03-18]
       
净值估算 [2024-03-18   ]
  • 最近一月:0.32%
  • 最近一季:1.16%
  • 最近半年:1.73%
  • 今年以来:0.89%
  • 最近一年:3.20%
  • 最近两年:5.07%
  • 最近三年:7.89%
  • 成立以来:26.50%
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金经理:王亚洲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:9.91亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-18 1.0249 1.2421 0.05%
2024-03-15 1.0244 1.2416 0.03%
2024-03-14 1.0241 1.2413 -0.05%
2024-03-13 1.0246 1.2418 -0.03%
2024-03-12 1.0249 1.2421 0.00%
2024-03-11 1.0249 1.2421 0.02%
2024-03-08 1.0247 1.2419 0.03%
2024-03-07 1.0244 1.2416 0.02%
2024-03-06 1.0242 1.2414 0.01%
2024-03-05 1.0241 1.2413 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实丰安6个月定期债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.36% 7.37% 2.68% -2.82% -7.05% 2.83%
深证成指 3.11% 9.73% 1.46% -6.30% -16.95% 1.21%
沪深300 0.92% 6.54% 6.27% -4.59% -11.14% 4.33%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 9.91亿份 未公布
2023-09-30 10.00亿份 未公布
2023-06-30 10.00亿份 220
2023-03-31 10.00亿份 未公布
2022-06-30 10.00亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

王亚洲 上任时间:2016-12-29

王亚洲先生:硕士,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理。2016年11月4日起任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理。2017年3月28日至2018年4 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2023-10-24 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-27 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金恢复大额申购业务的公告
2023-09-27 关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十三个开放期开放申购、赎回业务的公告
2023-08-29 嘉实丰安6个月定期债券2023年中期报告
2023-08-29 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一次收益分配公告
2023-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-07-26 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年07月26日更新)
2023-07-20 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-06-28 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-05-30 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
2023-05-30 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告
2023-04-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告
2023-04-21 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-04-01 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
2023-03-30 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告
2023-03-30 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金2022年年度报告
2023-03-22 关于嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金第十二个开放期开放申购、赎回业务的公告
2023-01-20 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告