嘉实丰安6个月定期债券
(004030)公募债券型
1.0297
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-25]
1.2469
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.07%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:1.36%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:5.11%
- 最近三年:7.96%
- 成立以来:27.10%
- 成立日期:2016-12-29
- 基金经理:王亚洲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:13.51亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.052000 | 2023-08-31 |
2 | 0.025500 | 2021-07-29 |
3 | 0.024400 | 2020-06-15 |
4 | 0.025100 | 2019-11-21 |
5 | 0.023200 | 2019-06-18 |
6 | 0.050000 | 2018-12-18 |
7 | 0.017000 | 2017-12-26 |