嘉实丰安6个月定期债券
(004030)公募债券型
1.0290
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-22]
1.2462
累计净值 [2024-04-22]
净值估算 [2024-04-22 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.90%
- 成立以来：27.01%
- 成立日期：2016-12-29
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||