0.3466
每万份收益 [2025-11-23]
1.3970%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：张东波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：197.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.3466 |
1.397% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.3466 |
1.398% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.3477 |
1.399% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.3862 |
1.421% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.3497 |
1.498% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.3766 |
1.498% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.5067 |
1.484% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.3490 |
1.493% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.3490 |
1.493% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.3883 |
1.494% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.5319 |
1.499% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.3494 |
1.484% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.3513 |
1.524% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.5226 |
1.523% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.3502 |
1.467% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.3502 |
1.468% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.3971 |
1.469% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.5044 |
1.445% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.4253 |
1.414% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.3498 |
1.375% |