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华夏鼎实债券C(004055) 数据日期:
| 最新净值: | 1.013 |
| 累计净值: | 1.019 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-06-15 | 基金经理: | 祝灿 刘明宇 魏镇江 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 0.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
历史净值走势图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-03-14 | 1.0125 | 1.0190 | 0.01% |
| 2018-03-13 | 1.0124 | 1.0189 | 0.02% |
| 2018-03-12 | 1.0122 | 1.0187 | 0.01% |
| 2018-03-09 | 1.0121 | 1.0186 | 0.04% |
| 2018-03-08 | 1.0117 | 1.0182 | 0.02% |
| 2018-03-07 | 1.0115 | 1.0180 | 0% |
| 2018-03-06 | 1.0115 | 1.0180 | -0.01% |
| 2018-03-05 | 1.0116 | 1.0181 | 0% |
| 2018-03-02 | 1.0116 | 1.0181 | -0.04% |
| 2018-03-01 | 1.0120 | 1.0185 | 0.05% |
| 2018-02-28 | 1.0115 | 1.0180 | 0.01% |
| 2018-02-27 | 1.0114 | 1.0179 | -0.06% |
| 2018-02-26 | 1.0120 | 1.0185 | 0.02% |
| 2018-02-23 | 1.0118 | 1.0183 | 0% |
| 2018-02-22 | 1.0118 | 1.0183 | 0.06% |
| 2018-02-14 | 1.0112 | 1.0177 | 0.01% |
| 2018-02-13 | 1.0111 | 1.0176 | -0.01% |
| 2018-02-12 | 1.0112 | 1.0177 | 0.09% |
| 2018-02-09 | 1.0103 | 1.0168 | 0% |
| 2018-02-08 | 1.0103 | 1.0168 | 0.02% |
| 2018-02-07 | 1.0101 | 1.0166 | 0.04% |
| 2018-02-06 | 1.0097 | 1.0162 | 0.03% |
| 2018-02-05 | 1.0094 | 1.0159 | -0.01% |
| 2018-02-02 | 1.0095 | 1.0160 | 0% |
| 2018-02-01 | 1.0095 | 1.0160 | 0% |
| 2018-01-31 | 1.0095 | 1.0160 | 0% |
| 2018-01-30 | 1.0095 | 1.0160 | 0% |
| 2018-01-29 | 1.0095 | 1.0160 | 0.01% |
| 2018-01-26 | 1.0094 | 1.0159 | 0% |
| 2018-01-25 | 1.0094 | 1.0159 | -0.02% |
| 2018-01-24 | 1.0096 | 1.0161 | 0% |
| 2018-01-23 | 1.0096 | 1.0161 | 0% |
| 2018-01-22 | 1.0096 | 1.0161 | 0.01% |
| 2018-01-19 | 1.0095 | 1.0160 | 0% |
| 2018-01-18 | 1.0095 | 1.0160 | 0% |
| 2018-01-17 | 1.0095 | 1.0160 | 0% |
| 2018-01-16 | 1.0095 | 1.0160 | 0% |
| 2018-01-15 | 1.0095 | 1.0160 | -0.01% |
| 2018-01-12 | 1.0096 | 1.0161 | 0% |
| 2018-01-11 | 1.0096 | 1.0161 | 0% |
| 2018-01-10 | 1.0096 | 1.0161 | 0% |
| 2018-01-09 | 1.0096 | 1.0161 | 0% |
| 2018-01-08 | 1.0096 | 1.0161 | 0.02% |
| 2018-01-05 | 1.0094 | 1.0159 | 0% |
| 2018-01-04 | 1.0094 | 1.0159 | 0% |
| 2018-01-03 | 1.0094 | 1.0159 | 0% |
| 2018-01-02 | 1.0094 | 1.0159 | 0.05% |
| 2017-12-31 | 1.0089 | 1.0154 | 0.03% |
| 2017-12-29 | 1.0086 | 1.0151 | 0.03% |
| 2017-12-28 | 1.0083 | 1.0148 | 0.01% |