易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
华夏鼎实债券C(004055) 数据日期:
| 最新净值: | 1.013 |
| 累计净值: | 1.019 |
| 日 涨 幅: | 0.01% |
| 基金公司: | 华夏基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2017-06-15 | 基金经理: | 祝灿 刘明宇 魏镇江 | 投资风格: | 稳健成长型 |
| 最新份额: | 0.01亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2018-03-31
季报日期:2018-03-14
季报日期:2017-12-31
季报日期:2017-09-30
季报日期:0000-00-00
| 总资产 | 0.26亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.25 | 0.00 | 94.65 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 3.90 |
| 总资产 | 0.26亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 0.28亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 15.06亿元 | 净资产 | 15.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14.07 | 0.00 | 93.42 |
| 现金 | 0.93 | 0.00 | 6.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.00 | 0.42 |
| 总资产 | 0.00亿元 | 净资产 | 0.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |