华夏鼎实债券C

(004055)公募债券型
1.0125 0.01%+0.0001
单位净值 [2018-03-14]
1.0190
累计净值 [2018-03-14]
       
净值估算 [2020-11-10   ]
  • 最近一月:0.13%
  • 最近一季:0.57%
  • 最近半年:0.94%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:1.91%
  • 成立日期:2017-06-15
  • 基金经理:祝灿 刘明宇 魏镇江
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.26亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:华夏基金管理有限公司
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2018-03-31 0.26 0.26 0.00 0.00% 0.00% 0.25 95.03% 94.65% 0.00 1.46% 1.45% 0.01 3.92% 3.90%
2017-12-31 0.28 0.27 0.00 0.00% 0.00% 0.22 81.03% 80.27% 0.01 45.14% 44.72% 0.01 2.26% 2.24%
2017-09-30 15.06 15.05 0.00 0.00% 0.00% 14.07 90.93% 93.42% 0.93 6.16% 6.15% 0.06 0.42% 0.42%
2017-06-30 0.00 0.24 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%