鑫元招利债券
(004059)公募债券型
1.0380
-0.09%-0.0009
单位净值 [2024-04-26]
1.2692
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.42%
- 最近一季:0.97%
- 最近半年:1.90%
- 今年以来:1.20%
- 最近一年:3.30%
- 最近两年:5.79%
- 最近三年:9.60%
- 成立以来:29.53%
- 成立日期:2016-12-22
- 基金经理:颜昕
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.94亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:10.40亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鑫元
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |