鑫元招利A

(004059)公募债券型
+添加自选
1.0229 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.3005
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：0.27%
  • 今年以来：0.24%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：5.03%
  • 最近三年：7.30%
  • 成立以来：33.57%
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金经理：吴洵 郭卉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.24亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：鑫元
实时情况
鑫元招利A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动